重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届董事

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  证券代码:603976         证券简称:正川股份        公告编号:2020-024

  重庆正川医药包装材料股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月13日以电话等形式向各位董事发出了召开第三届董事会第七次会议的通知。会议于2020年6月23日以现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。

  本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下,公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品,上述额度在公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时,授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立董事意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

  2020年6月29日

  证券代码:603976         证券简称:正川股份        公告编号:2020-025

  重庆正川医药包装材料股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买

  理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次委托理财金额:公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用;

  ●委托理财期限:不超过12个月;

  ●履行的审议程序:公司于 2020年6月 23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

  一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  (一)目的

  在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,对公司部分闲置自有资金进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司和股东收益。

  (二)资金来源

  本次购买理财产品的资金全部来源于闲置自有资金

  (三)投资额度

  不超过人民币30,000万元(含30,000万元),在决议有效期内可循环滚动使用。

  (四)投资品种

  公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

  (五)决议有效期

  决议有效期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月之内有效。

  (六)实施方式

  董事会授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关事宜。

  (七)信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露购买理财产品的具体情况。

  二、风险及控制措施

  (一)投资风险

  ?尽管计划投资的理财产品属于较低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (二)风险控制措施

  公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好的理财产品,严格按照有关规定对使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行决策和管理,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证资金安全。

  三、对公司日常经营的影响

  公司最近一年一期主要财务指标:

  单位:元

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